按照预算管理有关规定,部门决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。五通桥区总工会是全区各基层工会的领导机关,由中共五通桥区委和乐山市总工会领导。主要工作职责:一是贯彻执行党的路线、方针、政策,根据区委、市总工会的部署,结合五通桥区实际,确定工会的指导思想、目标和任务,指导全区工会工作。二是依照法律和《工会章程》,组织和指导基层工会履行工会的基本职能,贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议及各项工运政策,开展工会各项业务工作。三是代表和维护职工合法权益,对有关职工利益的重大问题进行调查研究,及时向区委、区政府和市总工会反应,并提出意见和建议。四是指导基层工会组织发展和自身建设工作,对工会章程工会各项制度的执行情况进行监督和检查。无视指导组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动,总结推广先进经验。六是负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。七是承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。2017年,围绕“基础设施建设年”工作主题,紧扣“建设两区、整治环境、提升老城、从严治党、全面小康”工作主线,全面动员广大职工在全面小康、建设富裕文明五通桥中充分发挥主力军作用。

二、部门概况

五通桥区总工会属行政单位,有公务员4人,机关工勤人员1人。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区总工会本年收入合计111.93万元,其中:财政拨款收入111.93万元,占100%。

2017年五通桥区总工会本年支出合计111.93万元,其中:基本支出76.27万元,占68.14%;项目支出35.66万元,占31.86%。

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区总工会2017年度财政拨款收支总决算111.93万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少13.16万元,下降10.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出111.93万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算拨款减少13.16万元,下降10.52%。

。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出111.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出79.46万元,占70.99%;社会保障和就业23.86万元,占21.32%;医疗卫生与计划生育支出2.13万元,占1.9%;住房保障支出6.49万元,占5.79%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出201(类)29(款)01(项):2017年决算数为43.8万元,完成预算100%;一般公共服务支出201(类)29(款)99(项):2017年决算数为35.66万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):2017年决算数为8.36万元,完成预算100%;社会保障和就业支出208(类)05(款)06(项):2017年决算数为1.3万元,完成预算100%;社会保障和就业支出208(类)05(款)99(项):2017年决算数为14.2万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)01(项):2017年决算数为2.13万元,完成预算100%。

住房保障支出221(类)02(款)01(项):2017年决算数为6.49万元,完成预算100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出76.27万元,其中:

人员经费71.31万元,主要包括:基本工资16.68万元、津贴补贴14.28万元、奖金6.61万元、伙食补助、其他社会保障缴费2.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元、职业年金缴费1.29万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助13.07万元、医疗费、奖励金、住房公积金6.49万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元。

公用经费4.96万元,主要包括:办公费1.1万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.2万元、邮电费1.2万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.19万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.33万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元,完成预算48.52%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.12万元,完成预算50.91%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是公务车辆经上年大修后,维修费用减少,严格执行公车使用制度,燃油费减少;公务接待次数和人数减少了。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.21万元,下降48.02%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.01万元,下降47.42%;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降51.28%.增减变动的主要原因为公车改革后,严格执行公车使用制度,公务用车运行维护费中的燃油费减少,车辆维修费减少;公务接待次数和人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.12万元,占85.5%;公务接待费支出决算0.19万元,占14.5%。具体情况如下:

因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费1.12万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.12万元,主要用于执行公务、承担工运事业发展、开展维护职工权益相关工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费

2017年公务接待费0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,27人,共计支出0.19万元,具体内容包括:接待市总工会“六上门”慰问一次,5人,支出餐费0.09万元;接市总工会来我区科技三下乡送温暖一次,3人,支出餐费0.04万元;接待市总工会考察选调人员一次,8人,支出餐费0.06万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区总工会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

五通桥区总工会2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区总工会机关运行经费支出4.96万元,比2016年减少0.14万元,下降2.74%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区总工会政府采购支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,五通桥区总工会公有车辆0辆。

预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金35.66万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94.5分,存在的问题:一是内部控制制度不完善,可操作性较差;二是人员年龄结构老化,精力差,创新能力差。下一步改进措施:一是修改完善内部控制制度,二是趁人员退休,调入年轻人,增强部门活力和创新能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对其他群众团体事务支出困难职工帮扶和送温暖项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:资金下达的较晚,又要在规定的时限内发出去,略显匆忙。下一步改进措施:一是加强与上级部门的衔接,二是提前做好发放对象的准备。

2017年项目支出绩效评价得分表

名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用以弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)一般公共服务支出:指政府提供的一般公共服务的支出。其中,2012901:指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出;2192999指其他用于群众团体事务方面的支出。

(八)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。其中,2080505:指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出;2080506:指用于机关事业单位职业年金的缴费支出;2080599:指其他用于行政事业单位离退休的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中,2101101:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。其中:2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部、规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十二)年末结转和结余:指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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