一、2020年预算执行情况

2020年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实中央、省、市战略决策部署以及区委八届十一次、十二次全体会议精神，紧扣“文旅发展年”工作主题，积极落实“六稳”工作、做好“六保”任务等重要要求，坚决打赢“三大攻坚战”，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，确保全区财政平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

地方一般公共预算收入完成43005万元，为调整预算的107．5％。当年收入加上上级补助收入121572万元、债券转贷收入24605万元、上年结余收入3454万元、动用预算稳定调节基金2619万元、调入资金14941万元后，收入总计为210196万元。一般公共预算支出完成162538万元，为变动预算的92．7％。收入总计减去当年支出162538万元、上解支出14278万元、债券还本支出20505万元后，当年收支结余为12875万元，主要为因项目跨年度实施需要结转下年继续使用的灾后重建资金。

需要特别报告的是：一般公共预算年初安排预备费1200万元，主要用于疫情防控、防汛救灾等项目。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成57934万元（其中土地出让收入53103万元），为调整预算的77％。当年收入加上上级补助收入8142万元、债券转贷收入72500万元后，收入总计为138576万元。政府性基金预算支出完成117635万元（其中土地出让支出38162万元），为变动预算的100％。收入总计减去当年支出117635万元、债券还本支出6000万元、调出资金14941万元后，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算上级补助收入为2万元，全部结转下年支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

区级编制的城乡居民基本养老保险基金收入完成6175万元，为调整预算的100％；支出完成4003万元，为调整预算的100％；当年收支结余为2172万元，年末滚存结余为18290万元。

（五）地方政府债务情况

按照地方政府存量债务清理甄别口径，截至2020年底，我区地方政府债务余额29．57亿元，较上年增加7．06亿元，控制在核定债务限额29．85亿元内。

（六）一般公共预算重点支出情况

2020年，严格贯彻“三保”支出的财政保障序列，发挥财政统筹保障作用，调整优化支出结构，统筹安排政府债务化解，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节，确保重大决策部署落实。其中：支持教育科技事业发展，教育科技支出22711万元；支持“三农”发展，农林水支出19859万元；支持文化旅游事业发展，文化旅游体育与传媒支出1223万元；支持社会保障体系建设和就业创业，社会保障和就业支出34640万元；支持医疗卫生发展，卫生健康支出14724万元；支持生态环保事业，节能环保支出4779万元；完善住房保障体系建设，住房保障支出5467万元。

需要说明的是：区级预算执行情况为快报统计数据，在完成决算审查汇总并与上级财政办理结算后将会发生变化，届时再向区人大常委会报告。

二、2020年财政工作

（一）统筹资金保障，抓好收支预算执行。一是全力组织财税收入，强化清欠清缴和税务稽查，努力挖潜堵漏，积极培植税源财源，强化税基，确保应收尽收。二是管好用好债券资金和直达资金。向上争取新增债券资金7．06亿元、直达资金2．23亿元，合理分配使用新增债券资金和直达资金，支持基础设施等重点领域补短板，将财政资金用在刀刃上，用出绩效。三是严格按规定收回结转结余资金，盘活利用存量资金。四是坚持量入为出，更加注重支出结构调整，加强支出绩效管理，充分发挥预算执行中期评估作用，严格实行“三公”等一般性支出总额控制，大力压减一般性支出。

（二）坚持以民为主，促进民生事业发展。聚焦解决“急难愁盼”的民生实事，加大民生领域投入，全年民生支出占一般公共预算支出比重达75％。组织实施25件民生实事，投入资金1．17亿元，努力增强人民群众的幸福感、获得感和安全感。支持打好脱贫攻坚收官之战，扶贫专项资金严格实行专项库款保障，充分发挥教育、卫生等五项扶贫基金的作用，加强对贫困人口的兜底保障。持续加大对社会保障和就业、卫生、教育等民生领域投入，大力支持防汛救灾、环境保护等工作开展，不断增进人民福祉。

（三）深化财税改革，提升财政管理水平。贯彻落实市县财政改革两年攻坚计划，推进73项改革事项销号完成，纵深推进财税体制改革。推进落实预算改革工作，落实“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”财政工作目标，努力构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面实施预算绩效管理，绩效目标管理覆盖所有部门，部门预算同步编制部门整体支出和项目支出绩效目标，绩效目标与预算资金实现“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。开展事中预算绩效运行监控，引入第三方机构参与财政绩效评价，改进预算绩效管理考核办法，推进建立预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。进一步健全预算联网审查系统，完善人大对政府预算的全过程联网监督。

（四）践行新发展理念，聚焦财政服务效能。落实落细减税降费政策，持续发挥政策效应，激活市场主体活力。改进财政支持发展方式，推进政府向社会力量购买服务，起步实施事业单位政府购买服务改革试点，通过财政贴息、以奖代补等财政支持方式扶持企业发展。增强工业基地承载能力，推进基础设施建设和要素配套保障。积极参与重点项目产业发展基金组建，发挥财政资金杠杆作用，持续投入资金建设工业基地，不断壮大工业规模。

（五）规范债务管理，防范化解财政风险。严格落实财政风险防范“1＋8”工作方案，全方位加强风险防范。严格审批政府投资项目，科学合理、依法依规推进PPP模式运用，政府债务余额严格控制在核定债务限额之内。完善防范化解隐性债务工作方案，认真落实隐性债务化解计划，严格遏制增量，稳步消化存量。严格落实市县财政暂付款清理消化三年攻坚行动，加强财政运行风险防范。

（六）强化财政监督，发挥财政职能作用。完成2020年会计信息质量监督检查工作。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”及直达资金常态化监督。组织行政事业单位完成2019年度行政事业单位内部控制报告培训及编报工作，进一步加强单位内部控制建设，规范内部权力运行。组织开展政府采购营商环境指标提升专项行动，实施政府采购领域妨碍公平竞争损害营商环境专项整治，完成省市监督检查代理机构反馈问题线索处理。加强财政投资评审管理，完成预结算评审项目共617个，审减金额1．61亿元，其中预算评审审减率为12％，结算评审审减率为8．8％。全面推进财政信息公开，细化公开内容，扩大公开范围，全面提高预算透明度。

各位代表：2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全区上下攻坚克难，积极应对考验和挑战，确保了财政平稳运行，财税体制改革有序推进。取得的成绩，是区委统揽全局、正确领导的结果，是人大代表和政协委员大力监督、有力支持的结果，是各部门通力配合、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题：财力规模总量偏小，收入减收，“三保”支出压力加大，刚性支出增长较快，债务率较高，财政收支矛盾日益突出；部分项目预算执行与预算相比变动较大，预算执行不够严肃；部分项目预算执行率低，资金使用效率有待提高；个别项目前期准备不够充分，相关政策措施落实不够及时到位；全面实施预算绩效管理有待加强等。对于这些问题，我们将在今后的工作中深入研究，采取有效措施，切实加以解决。

三、2021年预算草案

（一）一般公共预算

地方一般公共预算收入预算为50000万元，增长16．3％；上级补助收入预算为45400万元；调入资金预算为28560万元；收入预算合计123960万元。

一般公共预算支出预算为110127万元。其中：教育科技支出20767万元，农林水支出8835万元，文化旅游体育与传媒支出766万元，社会保障和就业支出19918万元，卫生健康支出7890万元，节能环保支出285万元，住房保障支出4446万元。

收入预算合计123960万元，减去支出预算110127万元、上解支出预算13833万元后，当年收支平衡。

需要说明的是：按《预算法》及《预算法实施条例》规定，2021年1月1日至预算草案批准前拟安排一般公共预算支出约1亿元，主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出、基本民生支出等。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入预算为115477万元（其中土地出让收入111627万元）。政府性基金支出预算为86917万元（其中土地出让支出83067万元）。当年收入预算115477万元，减去支出预算86917万元、调出资金预算28560万元后，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营上年结余收入预算2万元，减去支出预算2万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算

区级编制的城乡居民基本养老保险基金收入预算为6802万元，减去支出预算4128万元，当年收支结余2674万元。

以上预算草案，请予审查批准。8个镇和区级50个部门2021年部门预算已报送大会，请予审查。

四、2021年财政工作

2021年，我们将全面贯彻落实党的十九届五中全会及中央经济工作会议精神，紧扣“园区建设提升年”经济工作主题，坚持“一个战略、一个定位、一条主线”的发展思路，发挥财政职能作用，强化重点支出保障，全力助推五通桥经济社会高质量发展。

（一）坚持开源节流，夯实财政保障基础。一是加强经济形势分析和宏观政策研究，培税源强税基，夯实财政增收基础。坚持依法征税，依规有效盘活存量国有资产（资源），努力提高收入质量。二是推进税收征管体制改革，坚持财税联席会议制度，完善协税护税机制，推进部门涉税信息共享，坚持依法征收，确保完成全年收入预期目标。三是积极争取上级资金及政策扶持，合理分配使用上级专项资金和债券资金，支持基础设施等重点领域补短板，充分发挥资金效用。四是厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想，坚持量入为出，优化支出结构调整，统筹兼顾，聚焦民生、发展等重点支出需求。

（二）落实财税政策，服务构建新发展格局。一是落实积极财政政策，持续发挥减税降费政策效应，降低企业负担，促进实体经济发展。转变财政支持发展方式，通过产业引导、财政奖补、财金互动等财政支持政策，扶持企业做大做强。二是落实招商引资政策，算好投入产出比，统筹资金保障，支持“两区”建设。三是支持区属国有企业做强做大做优，加快推进国有平台公司实体化、市场化转型，推进国有企业稳健发展。

（三）增进民生福祉，支持社会事业发展。按照“保基本、补短板、兜底线”要求，科学统筹财力，严格落实“三保”支出优先，不断推进教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等公共服务和社会保障普惠化、均等化。充分发挥财政在社会治理体系和治理能力现代化中的作用，拓宽民生资金投向，突出抓好民生实事、乡村振兴等民生投入保障，持续改善基础设施条件，大力推进灾后重建、农业特色产业发展等工作，不断提升群众幸福指数。

（四）推进财政管理，提高依法理财水平。认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》有关规定和关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关精神，坚持依法行政、依法理财。贯彻落实“三保”支出执行专项监控，全面加强风险防范。坚决遏制隐性债务增量，积极筹措资金稳妥化解存量，确保政府债务余额控制在核定限额内，严防发生系统性风险。深入推进预算管理改革，全面实施预算绩效管理，不断拓展预算绩效评价范围，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。拓展财政信息公开内容，推进地方政府债务信息公开。加大会计工作培训指导力度，规范各项经费管理。强化财政监督，全面加强政府采购监管、政府投资项目评审以及惠民惠农资金监督，严肃财经纪律，积极营造公平有序的财经环境。

各位代表：2021年，做好全区财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，认真贯彻落实本次大会决议精神，开拓创新、扎实工作，不断开创财政改革发展新局面，为实现全面建设社会主义现代化五通桥、推动五通桥在乐山加快融入成渝地区双城经济圈建设新征程中走在前列贡献财政力量！

名词解释

1、地方一般公共预算收入：是指根据现行分税制体制，区级按比例分成的税收和非税收入（不含基金和教育收费收入）。

2、地方政府债券：是指省政府发行并转贷市县，专项用于置换地方政府存量债务，以及铁路、公路、机场、水利、保障性住房、市政设施、教育、文化、卫生、扶贫攻坚等公益性资本支出的债券。

3、预算稳定调节基金：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算不得设置预算稳定调节基金。一般公共预算的超收收入（除用于冲减赤字外）、结余资金应当用于设置或补充预算稳定调节基金。政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30％的部分、连续结转两年仍未用完的资金，应当作为结余资金，调入一般公共预算，并应当用于补充预算稳定调节基金。

4、调入资金：是指为平衡一般公共预算收支，从政府性基金预算、国有资本经营预算结余调入一般公共预算的资金以及按规定从其他渠道调入的资金。

5、“三保”支出：是指保工资、保运转、保基本民生支出。其中，保工资支出即所有财政供养人员按国家政策规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资等执行的工资性支出及相应基本养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险等工资性附加支出；保运转支出即包括保障机关正常运转的支出，对事业单位已形成基数的定额补助支出，按照行业（事业）发展规划，为提升行业（事业）发展水平必须安排的支出；保基本民生支出即国家政策规定了对象和标准的民生支出。

6、“六稳”“六保”：“六稳”是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；“六保”是指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

7、防范化解经济、财政运行风险“1＋8”方案：是指1个总的工作实施方案即防范化解经济、财政运行工作实施方案；8个具体实施方案即防范化解政府债务和隐性债务风险实施方案、防范财政收入不真实实施方案、防范县级“三保”支出风险实施方案、防范库款管控不严实施方案、防范财政监督不到位实施方案、防范化解财政舆情风险实施方案、加强经济社会运行监控防范财政运行风险实施方案和深化财政部门廉政风险防控方案。

8、直达资金：是指中央财政实行特殊转移支付机制资金，确保新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

2021年附件.zip